2016年决算公开
2016年度兰州市第三人民医院决算公开情况说明
一、主要职能
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生和计划生育委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：普及心理卫生知识，预防和干预心理及行为问题的发生，提供心理咨询与治疗。医院占地面积85.53亩，建筑面积27454.2平方米，编制床位370张，现有职工200多人，其中医务人员150多人，高级专业技术人员18名，中级44名，研究生以上学位的专业人员9名。医院在各级政府和有关部门的大力支持下，已发展成为集精神病防治、心理咨询干预、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及药物依赖治疗等为一体的，具有业务技术权威性的精神病专科医院。同时也是国家精神心理疾病临床医学研究中心联盟成员单位,是兰州大学、西北师范大学、甘肃中医药大学、兰州市卫生学校的教学实践医院。
二、部门决算单位构成情况
医院目前设有7个封闭式病房及1个中西医结合开放式病区，以及1个心理危机干预中心和1个睡眠医学中心。医技科室主要有检验科、药械科，放射科、医技科等；职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精神卫生保健所等10多个行政职能及工勤服务科室。医院主要收治各类精神疾病，治疗措施有：心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗，以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。医院具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪，16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。特别是医院近年来为了提高精神疾病的诊断水平，引进了心理测验测评系统、眼动跟踪仪等特色性诊疗设备。
第二部分 2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款支出决算表
见附表
第三部分 2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2016年度收入9683.29万元、支出7461.02万元。与上年相比收、支总计分别增加2822.82、706.31万元，增长41.15%、10.46%。
（一）收入总计9683.29万元。包括：
1．财政拨款收入3707.17万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年（2121.72万元）相比增加1585.45万元，增长74.72%。
2.事业收入5646.56万元，与上年（4487.23万元）相比增加1159.33万元，增长25.84%。
3.其他收入329.56万元，与上年（251.52万元）相比增加78.04万元，增长31.03%。
（二）支出总计7461.02万元。包括：
1．科学技术支出14.78万元，主要用于科研项目支出。与上年（2.24万元）相比增加12.54万元，增加559.82%。主要是2016年开展的创新创业项目与其他科研项目相比资金投入大。
2．医疗卫生与计划生育支出7446.24万元，主要用于医院一切医疗服务活动支出。与上年（6752.46万元）相比增加693.78万元，增加10.27%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9683.29万元，其中：财政拨款收入3707.17万元，占38.28%；事业收入5646.56万元，,58.31%；其他收入329.56万元，占3.40%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7461.02万元，其中：基本支出7274.99万元，占97.51%；项目支出186.03万元，占2.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收、支总决算3707.17万元、2209.58万元。与上年相比，收入、支出总计分别增加1585.45、98.71万元，增长74.72%、4.68%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出2209.58万元，与上年相比增加98.72万元，增长4.70%，其中基本支出2023.56万元，项目支出186.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.56万元，其中：
（一）工资福利支出1492.71万元。主要包括：基本工563.76万元、津贴补贴15.66万元、其他社会保障缴费103.87万元、绩效工资809.41万元。
（二）对个人和家庭的补助530.85万元。主要包括：退休费487.72万元、抚恤金2.67万元，生活补助40.45万元。
情况说明：比2015年2110.86万元增加98.72万元，主要包括：基本工资增加194.01万元、津贴补贴增加6万元、其他社会保障缴费增加103.87万元、绩效工资减少151.37万元、退休费增加20.82万元、抚恤金增加2.67万元、生活补助增加2.92万元。
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年我单位没有政府性基金收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
1、 机关运行经费
2016年度我单位一般公共预算未安排机关运行经费。
2、政府采购支出决算情况说明
我单位当年发生一般公共预算政府采购27万元，都是货物采购。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车5辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上大型设备3台（套）。
十、专项资金决算情况说明
2016年本部门专项资金支出共计186.03万元，全部纳入部门绩效管理，其中医疗卫生与计划生育管理事务专项支出5.74万元、中医（民族）医院专项支出25万元、公里医院专项支出135.42万元、公共卫生专项支出5.09万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、一般公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
| 收入支出决算总表 |
| 部门：兰州市第三人民医院 | 单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 37,071,742.29 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 56,465,604.02 | 三、国防支出 | 19 | |
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 3,295,617.01 | 六、科学技术支出 | 22 | 147,829.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 23 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 25 | 74,462,374.00 | ||
| 10 | …… | 26 | |||
| 11 | 27 | ||||
| 本年收入合计 | 12 | 96,832,963.32 | 本年支出合计 | 28 | 74,610,203.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 13 | 结余分配 | 29 | 7,246,837.02 | |
| 年初结转和结余 | 14 | 1,788,572.00 | 年末结转和结余 | 30 | 16,764,495.30 |
| 15 | 31 | ||||
| 合计 | 16 | 98,621,535.32 | 合计 | 32 | 98,621,535.32 |
| 注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 附表2-2 | |||||||||
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门：兰州市第三人民医院 | 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 96,832,963.32 | 37,071,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96,742,963.32 | 36,981,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 21002 | 公立医院 | 96,600,963.32 | 36,839,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100205 | 精神病医院 | 96,350,963.32 | 36,589,742.29 | 56,465,604.02 | 3,295,617.01 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 112,000.00 | 112,000.00 | ||||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 附表2-3 | ||||||||
| 支出决算表 | ||||||||
| 部门：兰州市第三人民医院 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 74,610,203.00 | 72,749,938.24 | 1,860,264.76 | |||||
| 206 | 科学技术支出 | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 147,829.00 | 147,829.00 | |||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 140,829.00 | 140,829.00 | |||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74,462,374.00 | 72,749,938.24 | 1,712,435.76 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 2100101 | 行政运行 | 57,367.70 | 57,367.70 | |||||
| 21002 | 公立医院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 2100205 | 精神病医院 | 74,104,126.30 | 72,749,938.24 | 1,354,188.06 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 50,880.00 | 50,880.00 | |||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 920.00 | 920.00 | |||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 49,960.00 | 49,960.00 | |||||
| 21006 | 中医药 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
