2019年度部门决算公开
2019年度兰州市第三人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生和计划生育委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：普及心理卫生知识，预防和干预心理及行为问题的发生，提供心理咨询与治疗。医院占地面积85.53亩，建筑面积27454平方米，编制床位370张，现有职工200多人，其中医务人员150多人，高级专业技术人员19名，中级58名，研究生以上学位的专业人员5名。医院在各政府和有关部门的大力支持下，已发展成为集精神病防治、心理咨询干预、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及药物依赖治疗等为一体的一所规模庞大，具有业务技术权威性的精神病专科医院。
二、机构设置
医院设有8个封闭式病房及1个中西医结合开放式病区，医技科室主要有检验科、药械科，以及彩超室、心理测验室、脑电图室、心电图室、CT室和X线室等众多功能检查科室；职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精神卫生保健所等10多个行政职能及工勤服务科室。医院主要收治各类精神疾病，主要治疗措施有：心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗，以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。医院具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪，16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。特别是医院近年来为了提高精神疾病的诊断水平，引进了心理测验测评系统、眼动跟踪仪等特色性诊疗设备。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故表七无数据
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计12,376.87万元。收支较上年决算数增加21.19万元、增长0.17%，主要原因是2019专项拨款及事业收入较上年增长幅度较大，但是2019年少了基建拨款，收支相抵后结余21.19万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计12,339.69万元，较上年决算数增加69.33万元，增长0.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加461.11万元，事业收入增加675.57万元，其他收入减少1067.35万元（主要是2018年其他收入中包含结转的基建拨款1125.58万元）其中：一般公共预算财政拨款收入3,707.41万元，占30.04%；事业收入8,238.32万元，占66.76%；其他收入393.96万元，占3.19%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余37.17万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计12,333.47万元，较上年决算数增加1,464.75万元，增长13.48%，主要原因是基本支出中人员经费较上年增加幅度较大，2019年年末人员较2018年增加13人，其次人员工资的调整及绩效工资、聘用人员奖励金发放标准的提高所致；项目支出较上年增加85.28万元，其中：基本支出9,976.53万元，占80.89%；项目支出2,356.94万元，占19.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,744.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加412.97万元，增长12.40%。主要原因是财政专项拨款增加683.11万元、基本拨款中减少了256.72万元、项目结转减少13.42万元。基本拨款减少是因为2018年拨款中多了在编职工养老金及职业年金清算期间财政承担的部分。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,730.08万元，较上年决算数增加426.39万元，增长12.91%。主要原因是2019年追加的项目资金较上年增加683.11万元，人员经费较上年减少256.72万元，原因是2019年养老清算已结束，相比2018年少了清算期间财政承担的养老部分。
主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出36.00万元，占0.97%，较年初预算数增加36.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年追加的组织部人才经费。
2．科学技术支出22.67万元，占0.61%，较年初预算数增加22.67万元，增长0.00%，主要原因是2018年结转的科学技术项目经费。
3．社会保障与就业支出50.42万元，占1.35%，较年初预算数增加50.42万元，增长0.00%，主要原因是 2019年追加的退休人员取暖费。
4．卫生健康支出3,620.99万元，占97.08%，较年初预算数增加1,998.87万元，增长123.23%，主要原因是2019年追加的在编人员奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,900.88万元。其中：人员经费1,900.88万元，较上年决算数减少256.72万元，下降11.90%，主要原因是2018年人员经费中拨入了养老清算期间财政应承担的部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、临聘人员工资、抚恤金、退休人员取暖费、奖励金。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。
未发生公务用车购置费。
未发生公务用车运行维护费。
未发生公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。
本年度培训费支出17.52万元，较年初预算数减少0.48万元，下降2.67%，主要原因是科研项目经费年初预算的培训人员因医院实际情况部分人员无法参加，造成预算有结余。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,333.32万元，全是政府采购货物支出1,333.32万元。主要用于购买电脑等通用设备11.85万元、家具122.40万元、专用设备1199.07万元（其中彩色多普勒251万元、分药机178万元）。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于通勤车1辆、公务用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019 年度5个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1624.53万元，占一般公共预算项目支出总额的88.81%。其中：政策性补亏、重点学科建设、医养结合项目开办费、维修费4个项目自评结果为“优”，涉及资金1225.51万元；肇事肇祸及强制医疗项目自评结果为“良”，涉及资金399.02万元；《自评表》详见附件）
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 2468.13万元，自评结果为“优”， 占一般公共预算支出总额的66.17% 。一般公共预算基本支出开展了绩效自评涉及资金843.6万元；一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1624.53万元。
2019年度本部门单位预算绩效自评情况
肇事肇祸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸项目自评得分为87分，完成预算的99.78%；主要产出和效果：一是2019年患者治愈好转率相比2018年有所提高。二是2019年救治患者对我工作的满意程度有所提高。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用，使预算完成率达100%。二是扩大宣传范围使符合条件的更多患者得到救治，提高对此类患者的管控率，增加社会效益。
政策性补亏绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，取消药品加成项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为911.05万元，执行数为911.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过申请财政补助资金和自筹的方式，发放人员工资及弥补取消药品药品加成带来的影响。在提高医疗服务水平的基础上，降低患者医药费负担。
重点学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点学科建设项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为660万元，执行数为488万元，完成预算的83.94%。主要产出和效果：1、药械科提高药房管理水平，避免错服漏服药品及药物污染达到提升用药安全。2、检验科提升相关分析项目的准确率，提供更加精确的数据满足临床工作的需求，达到减少医患纠纷，提升医院形象。3、功检科提高相关项目影像质量，很大程度上减少了漏诊和误诊，从而促进我院诊疗水平的发展，减少患者的流失。
医养结合病房开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医养结合病房开办费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为652.06万元，执行数为652.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：医养结合开设新病区，满足老年人的就医需要。爱心护理、临终关怀的老年护理成了兰州市的特色品牌和老年患者服务的示范窗口，解决家庭照顾有病老人的难题，缓解了患者有精神障碍老人看病贵、养老就医难的实际困难。
维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度维修项目全部完成。其中锅炉清洗3.32万元，引风设备1.6万元，门禁维修7.74万元，网络维修5.34万元，达到了维修预期目标，提升了医院设备正常运行的效果。医院维修改造为医院创造整洁、安全、文明、优美的工作环境。为病人家属营造出一个良好的就医环境。
绩效自评表见附表
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
