2017年度兰州市第三人民医院决算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生和计划生育委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：普及心理卫生知识，预防和干预心理及行为问题的发生，提供心理咨询与治疗。医院占地面积85.53亩，建筑面积27454.2平方米，编制床位370张，现有职工300多人，其中医务人员150多人，高级专业技术人员18名，中级44名，研究生以上学位的专业人员9名。医院在各级政府和有关部门的大力支持下，已发展成为集精神病防治、心理咨询干预、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及药物依赖治疗等为一体的，具有业务技术权威性的精神病专科医院。同时也是国家精神心理疾病临床医学研究中心联盟成员单位,是兰州大学、西北师范大学、甘肃中医药大学、兰州市卫生学校的教学实践医院。
二、部门决算单位构成情况
医院目前设有7个封闭式病房及1个中西医结合开放式病区，以及1个心理危机干预中心和1个睡眠医学中心。医技科室主要有检验科、药械科，放射科、医技科等；职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精神卫生保健所等10多个行政职能及工勤服务科室。医院主要收治各类精神疾病，治疗措施有：心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗，以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。医院具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪，16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。特别是医院近年来为了提高精神疾病的诊断水平，引进了心理测验测评系统、眼动跟踪仪等特色性诊疗设备。
第二部分 2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
见附表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
2017年部门决算总收入9278.55万元，其中：财政拨款收入2536.17万元，占总收入的27.35%；事业收入6382.67万元，占总收入的68.78%；其他收入359.71万元，占总收入的3.87%。
部门决算总支出9084.75万元，其中：基本支出8622.43万元，占总支出的94.91％；项目支出462.32万元，占总支出的5.09%。2017年用于人员工资福利支出3426.28万元，占基本支出的39.73%，对个人和家庭的补助支出1953.48万元，占基本支出的22.65%。商品服务支出3142.54万元，占基本支出的36.44%。
与上年度相比总收入下降了4.18%，支出也增加了21.76%。人员工资福利支出比上年增加了34.34%，对个人和家庭的补助支出比上年增加了8.58%，商品和服务支出比上年增加了5.88%。当年收入与上年相比减少的主要原因：2016年有1525万元基建拨款。当年支出上年相比增加的主要原因：一是预提2017年全年职工养老保险及职业年金。二是临聘人员人数增加相应开支增加。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年部门公共预算财政拨款支出2546.87万元,占本年支出的28.03%。按支出功能分类主要用于以下方面：其中科学技术支出72.12万元，占基本支出的2.83%，医疗卫生与计划生育支出2474.76万元，占基本支出的97.17%。与年初预算数1540.59万元相比增加1006.28万元，增加的主要原因：增加公立医院改革支出及奖励支出。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。
3．公务接待费0万元。
四、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位为事业单位，没有政府性基金收入支出。
五、机关运行经费
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
六、政府采购支出决算情况说明
2017年本部门政府采购支出总额8.27万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）,单价100万元以上专用设备3台（套）。
八、绩效管理工作开展情况说明
我单位根据财政预算绩效管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的44.29%。根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸项目自评为良，完成预算的99.81%；主要产出和效果：一是2017年患者治愈好转率相比2016年有所提高。二是2017年救治患者对我工作的满意程度有所提高以及肇事肇祸发生率较上年有所下降。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用，使预算完成率达100%。二是扩大宣传范围使符合条件的更多患者得到救治，提高对此类患者的管控率，增加社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、一般公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
