2024年度收支预算表 | |||
单位 :兰州市第三人民医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 2,172.64 | 一、一般公共预算支出 | 2,172.64 |
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 基本支出 | 1,643.60 | |
三、国有资本经营预算收入 | 项目支出 | 529.04 | |
四、事业收入 | 11,520.00 | 二、事业支出 | 11,998.85 |
五、上级补助收入 | 1.人员经费 | 6,477.43 | |
六、其他收入 | 760 | 工资支出 | 899.99 |
…… | 绩效 | 3,670.99 | |
五险一金 | 1,557.78 | ||
伙食、夜班 | 84.00 | ||
临散工 | 216.00 | ||
奖励金 | 48.00 | ||
生活补助 | 0.67 | ||
2.卫生材料费 | 360.00 | ||
3.药品费 | 2,200.00 | ||
4.固定资产折旧 | 220.00 | ||
5.无形资产摊销 | 30.00 | ||
6.计提医疗风险基金 | 36.00 | ||
7.日常经营费用 | 2,075.42 | ||
办公费 | 18.00 | ||
印刷费 | 0.50 | ||
水费 | 24.00 | ||
电费 | 65.00 | ||
邮电费 | 12.00 | ||
取暖费(天然气) | 130.00 | ||
物业管理费 | 53.82 | ||
差旅费 | 12.00 | ||
维修(护)费 | 210.00 | ||
租赁费 | 0.00 | ||
培训费 | 80.00 | ||
工会经费 | 69.60 | ||
车辆运营费 | 20.00 | ||
商品和服务支出 | 1,260.00 | ||
专用材料费 | 120.00 | ||
税金及附加费用 | 0.50 | ||
8.利息费用 | |||
9.院长基金(不得超过本年医疗收入的5%) | 600 | ||
…… | |||
本年收入合计 | 14,452.64 | 本年支出合计 | 14,171.49 |
上年结转 | 结转下年 | ||
上年结余 | |||
收入总计 | 14,452.64 | 支出总计 | 14,171.49 |
院长: 分管院长: 财务: 审计: 制表: |
项 目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 近三年平均数 | 2024年预算数 | 预算依据 |
一、收入总计 | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | |
医疗收入 | 7885.12 | 7154.77 | 10339.67 | 8459.85 | 11520.00 | 每月预计收入960万元*12月=11520万元 |
二、支出总计 | 9,053.12 | 8,099.63 | 9,936.87 | 9029.87 | 11,398.85 | |
人员经费 | 5,407.44 | 4,858.33 | 6,114.27 | 5460.01 | 6,477.43 | 每月656.41万元*12月=7876.86万元(剔除基础性绩效780万元;床补843.6万元,未休假补贴76.86万元,自筹6477.43万元) |
工资支出 | 840.49 | 833.88 | 709.09 | 794.49 | 899.99 | 在编职工220人、招聘职工278人不含食堂18人(预计工资支出1743.59万元,剔除床补843.6万元,自筹资金899.99万元) |
绩效 | 2,682.58 | 1,887.48 | 3,304.02 | 2624.69 | 3,670.99 | 绩效奖励临床240人、非临床260人,绩效工资按照人均4000元/月计200万元(剔除基础性绩效780万元) |
五险一金 | 807.13 | 883.57 | 1,313.17 | 1001.29 | 1,557.78 | 人事改革后五险一金缴纳基数为290万元 |
伙食、夜班 | 66.61 | 77.65 | 83.68 | 75.98 | 84.00 | 每月约7万元*12月=84万元 |
临散工 | 614.51 | 587.37 | 657.62 | 619.83 | 216.00 | 人事改革后,劳务派遣人员每月工资约18万元*12月=216万元 |
奖励金 | 395.45 | 587.71 | 46.02 | 343.06 | 48.00 | 未休假自筹部分约48万元 |
生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 遗属补助0.67万元 |
卫生材料费: | 271.02 | 348.69 | 348.96 | 322.89 | 360.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月30万元*12月=360万元 |
药品费: | 1,994.31 | 1,589.11 | 2,048.98 | 1877.47 | 2,200.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月余约183万元*12月=2200万元 |
固定资产折旧费 | 203.64 | 201.37 | 203.66 | 202.89 | 220.00 | 根据历史数据每月18万元*12月,约220万元 |
无形资产摊销费 | 38.64 | 32.60 | 23.19 | 31.48 | 30.00 | 根据历史数据每月2.5万元*12月=30万元 |
计提医疗风险基金 | 21.62 | 18.95 | 0.00 | 13.52 | 36.00 | 按照医疗收入11520万元*0.003 |
日常经营费用 | 1,116.45 | 1,050.58 | 1,197.81 | 1121.61 | 2,075.42 | |
办公费 | 18.02 | 10.07 | 16.96 | 15.02 | 18.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月1.5万元*12月=18万元 |
印刷费 | 0.38 | 2.15 | 0.34 | 0.96 | 0.50 | 根据历史数据及2024年医院发展目标院感印刷材料一批*0.5万元 |
水费 | 26.50 | 26.36 | 23.16 | 25.34 | 24.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约2万元*12月=24万元 |
电费 | 45.08 | 60.30 | 64.81 | 56.73 | 65.00 | 每月5.42万元*12月=65万元 |
邮电费 | 39.39 | 23.12 | 12.58 | 25.03 | 12.00 | 1.电话费:每月0.5万元*12月= 6万元;2.邮寄费:每月 0.1万元*12月=1.2万元。 |
取暖费(天然气) | 99.44 | 98.77 | 116.86 | 105.02 | 130.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月26万元*5月=130万元 |
物业管理费 | 54.27 | 60.58 | 50.37 | 55.07 | 53.82 | 保安费53.82万元 |
差旅费 | 3.47 | 1.57 | 3.81 | 2.95 | 12.00 | 每月1万元*12月=12万元 |
维修(护)费 | 210.90 | 208.47 | 82.18 | 167.18 | 210.00 | 1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元;2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元;3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元;4.HIS维保费8万元、医院网络维保费3万元、兰州医保专线维保费1.8万元、甘肃医卫专线维保费0.56、甘肃省医保专线维保费0.6万元;5.CT维保费5.6万元;6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元等。 |
租赁费 | 0.18 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | |
培训费 | 31.81 | 18.60 | 71.40 | 40.60 | 80.00 | 根据历史数据及2024年医院发展目标每月约6.7万元*12月,约80万元 |
工会经费 | 35.90 | 37.01 | 41.51 | 38.14 | 69.60 | 按工资的2%、基数为290万元 |
车辆运营费 | 18.80 | 18.12 | 19.01 | 18.64 | 20.00 | 每月1.6万元*12月,约20万元 |
商品和服务支出 | 386.33 | 398.89 | 581.42 | 455.55 | 1,260.00 | 每月50万元*12月=600万元;女病区改造项目自筹资金约360万;停车场改造项目自筹资金约300万。 |
专用材料费 | 145.67 | 86.22 | 112.94 | 114.94 | 120.00 | 每月约10万元*12月=120万元 |
税金及附加费用 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.50 | 车船税 |
利息费用 | 0.00 | |||||
结 余 | -1,168.00 | -944.86 | 402.80 | -570.02 | 121.15 | |
院长: 分管院长: 财务: 审计: 制表: |
2024年医院收入费用预算表 | |||
项目 | 行次 | 2023年决算数 | 2024年预算数 |
栏次 | 1 | 1 | |
一、年初累计盈余 | 1 | 10,144.33 | 7,407.32 |
(一)财政项目盈余 | 2 | 8,060.91 | 422.00 |
(二)医疗盈余 | 3 | -460.17 | 3.91 |
(三)科教盈余 | 4 | 3.91 | 2,539.67 |
(四)新旧转换盈余 | 5 | ||
一、收入合计 | 1 | 13,924.57 | 14,452.64 |
(一)财政拨款收入 | 2 | 2,831.09 | 2,172.64 |
其中:财政基本拨款收入 | 3 | 1,641.32 | 1,643.60 |
财政项目拨款收入 | 4 | 1,189.77 | 529.04 |
(二)事业收入 | 5 | 10,339.67 | 0.00 |
其中:医疗收入 | 16 | 10,339.67 | 11,520.00 |
其中:门诊收入 | 17 | 1,807.57 | 2,073.60 |
住院收入 | 18 | 8,633.05 | 9,446.40 |
科教收入 | 19 | ||
非同级财政拨款 | 20 | ||
(三)上级补助收入 | 7 | ||
(四)附属单位上缴收入 | 8 | ||
(五)经营收入 | 9 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | 10 | ||
(七)投资收益 | 11 | ||
(八)捐赠收入 | 12 | ||
(九)利息收入 | 13 | ||
(十)租金收入 | 14 | ||
(十一)其他收入 | 15 | 753.81 | 760.00 |
二、费用合计 | 16 | 13309.82 | 14,171.49 |
(一)业务活动费用 | 17 | 10,022.16 | 10,829.76 |
1.财政基本拨款经费 | 18 | 1,134.64 | 1,150.52 |
六、提取医疗风险基金 | 19 | ||
3.科教经费 | 20 | ||
4.其他经费 | 21 | ||
(二)单位管理费用 | 22 | 2,579.96 | 2,621.73 |
1.财政基本拨款经费 | 23 | 506.68 | 493.08 |
2.财政项目拨款经费 | 24 | 579.56 | 529.04 |
3.科教经费 | 25 | ||
4.其他经费 | 26 | 1,493.72 | 1,599.61 |
(三)经营费用 | 27 | ||
(四)资产处置费用 | 28 | 6.04 | |
(五)上缴上级费用 | 29 | ||
(六)对附属单位补助费用 | 30 | ||
(七)所得税费用 | 31 | ||
(八)其他费用 | 32 | 701.67 | 720.00 |
三、本期盈余 | 33 | 614.75 | 281.15 |
(一)财政项目盈余 | 34 | -541.88 | -550.00 |
(二)医疗盈余 | 35 | 1,156.62 | 941.15 |
其中:具有限定用途的项目资金盈余 | 36 | ||
(三)科教盈余 | 37 | ||
九、累计盈余 | 52 | 10,372.91 | 10,654.06 |
(一)财政项目盈余 | 53 | 7,407.32 | 6,857.32 |
(二)医疗盈余 | 54 | 422.00 | 1,363.15 |
加:弥补亏损 | 55 | ||
加:使用专用基金 | 56 | ||
加:其他事项 | 57 | ||
(三)科教盈余 | 58 | 3.91 | 3.91 |
(四)新旧转换盈余 | 59 | 2,539.67 | 2,539.67 |
2024年成本费用预算表 | |||||||
项目 | 行次 | 合计 | 医疗业务成本 | 管理费用 | |||
小计 | 临床服务类科室 | 医疗技术类科室 | 医疗辅助类科室 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
总 计 | 1 | 11,998.85 | 9,334.88 | 7,446.26 | 1,598.05 | 290.57 | 2,407.65 |
一、人员经费 | 2 | 7,747.03 | 6,141.38 | 4,620.26 | 1,258.05 | 263.07 | 1,605.65 |
(一)基本工资 | 3 | 1,431.05 | 1,093.25 | 775.44 | 235.56 | 82.25 | 337.80 |
1.在编在职人员 | 4 | 904.56 | 694.56 | 435.60 | 201.60 | 57.36 | 210.00 |
2.同工同酬聘用人员 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.普通聘用人员 | 6 | 526.49 | 398.69 | 339.84 | 33.96 | 24.89 | 127.80 |
(二)津贴补贴 | 7 | 312.54 | 237.29 | 180.61 | 45.09 | 11.59 | 75.25 |
1.在编在职人员 | 8 | 202.67 | 149.67 | 103.79 | 37.93 | 7.95 | 53.00 |
2.同工同酬聘用人员 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.普通聘用人员 | 10 | 109.87 | 87.62 | 76.82 | 7.16 | 3.64 | 22.25 |
(三)绩效工资及奖金 | 11 | 4,321.16 | 3,553.26 | 2,780.41 | 681.12 | 91.73 | 767.90 |
1.在编在职人员 | 12 | 2,563.62 | 2,058.22 | 1,434.24 | 558.00 | 65.98 | 505.40 |
2.同工同酬聘用人员 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.普通聘用人员 | 14 | 1,757.54 | 1,495.04 | 1,346.17 | 123.12 | 25.75 | 262.50 |
(四)社会保障费 | 15 | 1,557.78 | 1,168.08 | 823.80 | 278.28 | 66.00 | 389.70 |
1.在编在职人员 | 16 | 1,143.82 | 834.25 | 542.23 | 250.02 | 42.00 | 309.57 |
2.同工同酬聘用人员 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.普通聘用人员 | 18 | 413.96 | 333.83 | 281.58 | 28.25 | 24.00 | 80.13 |
(五)其他 | 19 | 124.50 | 89.50 | 60.00 | 18.00 | 11.50 | 35.00 |
1.在编在职人员 | 20 | 106.00 | 76.00 | 50.00 | 16.00 | 10.00 | 30.00 |
2.同工同酬聘用人员 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||||
3.普通聘用人员 | 22 | 18.50 | 13.50 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 |
二、卫生材料费 | 23 | 360.00 | 360.00 | 110.00 | 240.00 | 10.00 | |
三、药品费 | 24 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||
四、固定资产折旧费 | 25 | 220.00 | 115.50 | 80.00 | 20.00 | 15.50 | 104.50 |
五、无形资产摊销费 | 26 | 30.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | ||
六、提取医疗风险基金 | 27 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- | ||
七、其他费用 | 28 | 1,405.82 | 480.00 | 400.00 | 80.00 | 504.79 |