2020年度兰州市第三人民医院部门决算
2020年度兰州市第三人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
兰州市第三人民医院始建于1979年，1985年10月正式开院收治病人。医院隶属于兰州市卫生健康委员会。2000年1月21日经兰州市编委批准在我院成立“兰州市精神卫生中心”，其主要职责是：普及心理卫生知识，预防和干预心理及行为问题的发生，提供心理咨询与治疗。医院占地面积85.53亩，建筑面积27454平方米，编制床位370张，现有职工488人，其中医务人员334人，高级专业技术人员31名，中级55名，研究生以上学位的专业人员5名。医院在各政府和有关部门的大力支持下，已发展成为集精神病防治、心理咨询干预、精神医学教学及科研、精神医学司法鉴定以及药物依赖治疗等为一体的一所规模庞大，具有业务技术权威性的精神病专科医院。
二、机构设置
医院设行政管理及工勤服务保障科室10个，医疗业务管理和非临床科室13个，临床科室（病区）10个，医技科室主要有检验科、药械科，以及彩超室、心理测验室、脑电图室、心电图室、CT室和X线室等众多功能检查科室；职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精神卫生保健所等10多个行政职能及工勤服务科室。医院主要收治各类精神疾病，主要治疗措施有：心理咨询、心理治疗、药物治疗、生物反馈治疗、无抽搐电休克治疗，以及工疗、娱疗、体疗、音乐治疗等。医院具有适合精神疾病诊断特点的脑电地形图仪，16排螺旋CT、DR—X光机、经颅多普勒血流分析仪、24小时动态脑电图、睡眠量化分析仪、全自动血球计数仪、生化分析仪和血液药物浓度自动分析仪等大型设备。特别是医院近年来为了提高精神疾病的诊断水平，引进了心理测验测评系统、眼动跟踪仪等特色性诊疗设备。
第二部分 2020年度部门
一、决算表收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13,358.66万元。收、支较上年决算数增加981.79万元,增长7.93%,主要原因是
2020年度由于疫情原因增加了政府性基金预算财政拨款收入673.88万元，支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计12,766.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,802.53万元，占29.79%；政府性基金预算财政拨款收入673.88万元，占5.28%；事业收入7,809.08万元，占61.17%；其他收入480.70万元，占3.77%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计13,327.36万元，其中：基本支出10,680.73万元，占80.14%；项目支出2,646.63万元，占19.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,490.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加746.33万元，增长19.93%。主要原因是2020年度由于疫情原因政府性基金预算财政拨款收入、支出各增加673.88万元；一般公共预算财政拨款收入、支出各增加95.11万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,802.53万元，较上年决算数增加72.45万元，增长1.94%。主要原因是基本支出较上年减少70.90万元，项目支出较上年增加143.35万元。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.07万元，较上年决算数增加4.07万元，完成年初预算的1.28%,决算数小于预算数的主要原因是追加的组织部人才经费。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少22.67万元，完成年初预算的0.00%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为55.51万元，较上年决算数增加5.09万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员取暖费。
4．卫生健康支出年初预算数为3,121.25万元，支出决算为3,706.95万元，较上年决算数增加85.96万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加的项目资金及奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,829.98万元。其中：人员经费1,829.98万元，较上年决算数减少70.90万元，下降3.73%，主要原因是奖励金较上年减少102.64万元。人员经费用途主要包括基本工资184.86万元、津贴补贴96.66万元、绩效工资207.77万元、其他工资福利支出185.26万元、退休费55.51万元、奖励金1099.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为35.92万元，较上年增加 35.92万元，主要原因是因为疫情原因购置负高压救护车支出。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位单位，年初预算财政不保障“三公”经费，因疫情原因本年用疫情专项资金购买负高压救护车支出35.92万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为35.92万元，较上年增加 35.92万元，主要原因是疫情防控资金购买负高压救护车。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为35.92万元，较上年增加 35.92万元，主要原因是因疫情原因使用疫情防控资金购买负高压救护车。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务用车购置费，因疫情原因使用疫情防控资金购买负高压救护车。
公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是是我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是是我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行相关经费。
其中：本年度会议费支出11.26万元，较上年决算数增加11.26万元，增长0.00%，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，年初预算财政未保障我单位会议费，本年会议费支出是科研经费列支的会议费。本年度培训费支出36.01万元，较上年决算数增加18.49万元，增长105.54%，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，年初预算财政未保障我单位培训费，本年会议费支出是科研经费列支的培训费。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计1,478.69万元，其中：政府采购货物支出862.64万元、政府采购工程支出586.45万元、政府采购服务支出29.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送职工上下班。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入673.88万元，本年支出673.88万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下:核酸实验室工程设备购置费184.71万元；核酸实验室工程装饰改造费461.29万元；核算实验室工程待摊投资27.88万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，涉及资金2646.43万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目11个，涉及资金2422.46万元；评价结果为良的项目2个，涉及资金52.87万元，评价结果为中的项目1个，涉及资金171.10万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0.00万元。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述：
组织部人才经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部人才经费项目自评得分为92.77分，项目全年预算数为41万元，执行数为40.07万元，完成预算的97.73%；主要产出和效果：一是医疗技术、科研能力得到了提升。二是医院学科建设亚专业方向得以完善，患者满意度提升，医院知名度得以提升。下一步改进措施：一是细化数量指标与成本指标。二是提升服务，提高专家、患者满意度。
重点学科项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点学科项目自评得分为96.17分，项目全年预算数为123万元，执行数为100.52万元，完成预算的81.72%；主要产出和效果：一是检验科和功检科提升相关分析项目的准确率，提供更加精确的数据满足临床工作的需求，达到减少医患纠纷，提升医院形象的目的。二是总务科购置锅炉为病人提供更好的服务。三是检验科和功检科提升相关分析项目的准确率，提供更加精确的数据满足临床工作的需求，达到减少医患纠纷，提升医院形象。下一步改进措施：一是合理安排好预算资金的使用，使预算完成率达100%。二是提高设备利用率，增加社会效益。
新型冠状病毒肺炎补助资金及结算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新型冠状病毒肺炎补助资金及结算资金项目自评得分为100分，项目全年预算数为11.29万元，执行数为11.29万元，完成预算的100%；主要产出和效果：加强疫情防控，阻断疫情传播,做好防疫工作。下一步改进措施：提高资金使用效率，全面防止疫情传播。
政策性补亏绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性补亏项目绩效自评得分为88.94分。项目全年预算数为58.63万元，执行数为40.71万元，完成预算的69.44%（其中扣除上年多拨资金）。主要产出和效果：一是按时发放职工工资。二是购买医养结合系统,并投入使用。下一步改进措施：提高医疗服务水平的基础上，降低患者医药费负担。
肇事肇祸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肇事肇祸项目自评得分为79.35分，项目全年预算数为400万元，执行数为171.10万元，完成预算的42.77%；主要产出和效果：收治肇事肇祸严重精神障碍患者258人,强制医疗患者12人。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用，使预算完成率达100%。二是扩大宣传范围使符合条件的更多患者得到救治，提高对此类患者的管控率，增加社会效益。
医养结合试点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医养结合试点经费项目自评得分为95.71分，项目全年预算数为50万元，执行数为48.56万元，完成预算的97.12%；主要产出和效果：一是提升养老护理队伍建设，规范老年护理行为，拓展养老护理领域，创造社会效益。二是加快医、康、养融合发展，提升老人的生存质量，减少并发症，减轻儿女的经济负担，创造社会效益，经济效益。下一步改进措施：一是有计划的安排好预算资金的使用，使预算完成率达100%。二是规范时效指标值设定，设置具体日期；成本指标值填制不规范，填制相应单位成本；增加从业人员、服务对象满意度调查相关资料。
医养结合建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医养结合建设经费项目自评得分为87分，项目全年预算数为1006.02万元，执行数为745.50万元，完成预算的74.10%；主要产出和效果：医养结合建设项目共设置床位246张(已含原有的50张)，解决患精神疾病失智、失能老年人医疗养老困难，有效缓解我市失智、失能老年人医疗养老困难。提升兰州的城市形象、改善民生和推动医院发展。医养结合建设项目共设置床位246张(已含原有的50张)，解决患精神疾病失智、失能老年人医疗养老困难，有效缓解我市失智、失能老年人医疗养老困难。提升兰州的城市形象、改善民生和推动医院发展。下一步改进措施：进一步做好预算资金精细化，提高资金利用率。
卫生科技发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生科技发展项目自评得分为94.33分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；主要产出和效果：按计划推进科研项目，并将新技术应用于临床，产生经济及社会效益，但由于疫情原因及疫情防控需要，致科研人员及患者参与科研积极性及满意度降低。下一步改进措施：全面细化数量指标，规范填制时效指标值具体日期；提高患者参与课题研究参与率。
睡眠中心搭建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，睡眠中心搭建项目绩效自评得分为96.83分。
项目全年预算数为555万元，执行数为536.62万元，完成预算的96.69%。主要产出和效果：一是切实解决兰州市及周边地区老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治疗、康复和养老及生活护理问题。二是睡眠中心规模扩大，随着诊断治疗项目的增加及设备的投入，对提高医生的医技水平及整体科研水平具有长效意义；建立特色科室，开展特色诊疗提升整体医疗水平和质量。三是通过监测睡眠脑电、眼电、肌电，可以客观评价患者睡眠质量、进行睡眠时间、睡眠效率及分期的监测，对个体的睡眠质量有一个客观的评价和认识。帮助诊治各种睡眠障碍、失眠、焦虑、抑郁等相关疾病、保障人民群众身心健康，四是有利于提升临床科研水平，加强对睡眠呼吸障碍疾病、神经系统疾病、精神系统疾病等的应用。下一步改进措施：增加使用者、患者、医务人员满意度调查问卷资料，不断提升临床技术水平，提高社会效益。
抗疫特别国债项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗疫特别国债项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为673.88万元，执行数为673.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对原有检验科实验室因布局不合理、不符合实验室标准进行升级改造并建立PCR实验室，使其达到规范、标准的国家二级实验室，并满足常态化疫情防控核酸检测工作。二是购置核酸实验室所需设备，提高医院疫情防控核酸检测能力，提高疫情防控能力通过申请财政补助资金和自筹的方式，发放人员工资及弥补取消药品药品加成带来的影响。在提高医疗服务水平的基础上，降低患者医药费负担。下一步改进措施：提高资产使用率，为患者提供精准的数据，提高患者的治愈率，增加社会效益。
机构运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构运行补助绩效自评得分为89.26分。项目全年预算数为18万元，执行数为12.16万元，完成预算67.56%。主要产出和效果：医院污水设备维修改造项目的实施，将为医院创造整洁、安全、文明、优美的工作环境。为病人家属营造出一个良好的就医环境。医院污水设备维修改造项目的实施，将为医院创造整洁、安全、文明、优美的工作环境。为病人家属营造出一个良好的就医环境。下一步改进措施：提高资产使用率，为病人家属营造出一个良好的就医环境，增加就医人数。
冠状病毒防控预备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冠状病毒防控预备费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56.25万元，执行数为56.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强疫情防控，阻断疫情传播，切实保障人民群众生命安全和身体健康。下一步改进措施：提高资产使用率，为病人、家属及职工营造出一个安全良好的就医环境。
地下管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下管网改造项目绩效自评得分为95.81分。项目全年预算数为117万元，执行数为114.77万元，完成预算的98.09%。主要产出和效果：一是通过地下管网改造，进一步加强后勤保障工作，提升服务质量，使医院的供水，供暖，消防设施正常运行。二是医院污水设备维修改造项目的实施，将为医院创造整洁、安全、文明、优美的工作环境。为病人家属营造出一个良好的就医环境。
提升服务能力项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地下管网改造项目绩效自评得分为95.81分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算98.09%。主要产出和效果：一是购置设计先进的、功能完备的、可实施的电子票据系统，能够对医院的数字医院建设提供有力支撑，满足未来5-10年的发展需求，非税收入征缴电子化为财政局进一步提升便民利民服务和提高政府管理水平提供了新的条件。二是为患者提供更加方便、快捷、安全的诊疗和康复手段，促进我院健康可持续发展。下一步改进措施：提高资金利用率，改善就医环境，提升医疗服务能力，为患者提供高质良的服务。
一、 部门绩效评价结果
本部门整体绩效自评得分96.20分，根据年初设定的绩效目标，全年预算数13327.36万元，执行数为13327.36万元，完成预算的100%，其中基本支出10680.73万元，项目支出2646.63万元。
绩效自评表见附表
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：绩效自评表
